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    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 04-20 3.13% 1.0313 2.57% 1.0313 3.13% 申購
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    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 04-20 -10.06% 0.8994 -2.92% 0.8994 -6.57% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 04-20 57.52% 1.5752 1.39% 1.5752 25.98% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 04-20 -22.22% 0.7778 -2.02% 0.7778 -0.71% 申購
    富國上海金ETF 04-20 7.58% 4.3086 0.18% 1.0758 7.90% 申購
    富國中證大數據產業ETF 04-20 9.63% 1.0963 3.45% 1.0963 47.99% 申購
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    富國中證芯片產業ETF 04-20 -19.71% 0.8029 2.98% 0.8029 33.97% 申購
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    富國中證滬港深創新藥產業ETF 04-20 -27.47% 0.7253 -1.52% 0.7253 -0.03% 申購
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    富國中債7-10年政策性金融債ETF 04-20 0.74% 100.7508 0.02% 1.0075 1.07% 申購
    富國中證100ETF 04-20 8.08% 1.0808 -0.51% 1.0808 6.19% 申購
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    富國創業板增強策略ETF 04-20 -0.86% 0.9914 -1.31% 0.9914 -0.86% 申購
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    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF（QDII） 04-19 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國創新趨勢股票 04-20 -37.07% 0.6293 0.08% 0.6293 12.78% 0折起 申購
    富國互聯科技股票型 04-20 154.09% 2.5409 4.47% 2.5409 11.36% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 04-20 -15.85% 0.8415 -0.30% 0.8415 -0.30% 0折起 申購
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    富國滬深300基本面精選股票 04-20 -14.89% 0.8511 -0.30% 0.8511 -0.13% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 04-20 -18.06% 0.8194 -1.15% 0.8194 0.65% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 04-20 -13.48% 0.8652 -0.89% 0.8652 1.18% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票A 04-20 5.54% 1.0554 -0.94% 1.0554 7.21% 申購
    富國中證1000優選股票C 04-20 5.27% 1.0527 -0.95% 1.0527 7.00% 申購
    富國互聯科技股票C 04-20 0.04% 2.5066 4.46% 2.5066 11.16% 0折起 申購
    富國文體健康股票 04-20 139.20% 2.3920 0.13% 2.3920 18.95% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 04-20 9.46% 2.361 0.13% 2.361 18.76% 0折起 申購
    富國新興產業股票 04-20 129.50% 2.295 5.37% 2.295 27.71% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 04-20 31.57% 2.284 5.35% 2.284 27.53% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 04-20 221.20% 3.212 0.22% 3.212 10.19% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 04-20 -16.23% 3.189 0.19% 3.189 10.00% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 04-20 -10.68% 0.8932 0.66% 0.8932 4.96% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 04-20 -5.00% 0.8907 0.66% 0.8907 4.89% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 04-20 4.08% 1.0408 -0.08% 1.0408 8.10% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 04-20 3.63% 1.0363 -0.08% 1.0363 7.91% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 04-20 1.95% 1.0195 -0.29% 1.0195 -0.60% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 04-20 1.53% 1.0153 -0.30% 1.0153 -0.79% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 04-20 195.34% 2.356 -0.80% 2.856 1.64% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 04-20 149.17% 2.7060 -1.28% 2.7060 0.82% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B（LOF） 04-20 1610.22% 2.7514 -0.71% 5.7994 3.64% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 04-20 309.66% 3.1490 0.35% 4.1490 9.95% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國新動力靈活配置C 04-20 296.75% 3.0260 0.40% 4.0260 9.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國價值驅動靈活配置混合A 04-20 92.59% 1.9259 0.28% 1.9259 4.50% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 04-20 84.90% 1.8490 0.28% 1.8490 4.25% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 04-20 -10.20% 0.8980 -0.99% 0.8980 -3.96% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 04-20 1623.48% 0.7146 2.28% 5.6183 6.21% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 04-20 109.65% 1.5954 -1.08% 2.1044 -3.58% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 04-20 88.75% 1.8875 1.34% 1.8875 15.44% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 04-20 62.57% 1.5766 0.27% 1.6276 1.12% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 04-20 57.10% 1.5222 0.27% 1.5732 0.96% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 04-20 5.82% 1.0582 0.22% 1.0582 2.02% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 04-20 -19.07% 0.8093 -0.33% 0.8093 2.85% 0折起 申購
    富國消費升級混合 04-20 92.23% 1.9223 0.01% 1.9223 3.24% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 04-20 -8.07% 0.9193 -0.03% 0.9193 14.48% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 04-20 31.38% 1.3138 -0.59% 1.3138 2.30% 0折起 申購
    富國品質生活混合 04-20 83.75% 1.8375 -1.15% 1.8375 -0.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國天潤回報混合 04-20 4.79% 1.0273 0.30% 1.0473 1.78% 0折起 申購
    富國紅利混合 04-20 0.10% 1.0010 -0.82% 1.0010 0.87% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 04-20 1.93% 1.0193 -0.09% 1.0193 1.97% 申購
    富國睿澤回報混合 04-20 100.22% 1.6780 -0.20% 2.0580 2.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國優質發展混合C 04-20 104.11% 1.5528 -1.08% 2.0538 -3.76% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 04-20 -3.99% 0.9601 -0.93% 0.9601 -3.99% 申購
    富國消費升級混合C 04-20 -14.93% 1.9068 0.01% 1.9068 3.11% 0折起 申購
    富國價值創造混合 04-20 -20.30% 0.7969 -1.15% 0.7969 0.39% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 04-20 26.59% 1.2659 0.04% 1.2659 2.64% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 04-20 52.07% 1.5205 -0.09% 1.5205 7.21% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 04-20 250.94% 1.198 -0.25% 2.725 3.63% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 04-20 82.65% 1.8265 -0.98% 1.8265 3.08% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 04-20 64.39% 1.6439 0.39% 1.6439 12.22% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 04-20 150.53% 2.2540 -0.83% 2.5042 1.56% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合 04-20 -16.23% 0.8377 -1.02% 0.8377 -2.71% 0折起 申購
    富國創新科技混合 04-20 68.50% 1.6850 2.00% 1.6850 24.63% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 04-20 47.92% 1.4792 0.36% 1.4792 -4.06% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 04-20 2.10% 1.0210 -0.09% 1.0210 2.09% 申購
    富國內需增長混合 04-20 45.45% 1.4545 -1.13% 1.4545 0.31% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 04-20 -17.81% 0.8218 0.53% 0.8218 6.66% 0折起 申購
    富國融甄混合C 04-20 -2.38% 0.9762 0.33% 0.9762 -1.25% 申購
    富國產業驅動混合 04-20 159.64% 2.5964 -0.16% 2.5964 4.23% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 04-20 4.50% 1.0450 0.22% 1.0450 1.90% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 04-20 60.89% 1.6089 -1.42% 1.6089 -11.32% 0折起 申購
    富國碳中和混合C 04-14 -1.23% 0.9877 -0.33% 0.9877 -1.23% 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 04-20 9.44% 1.0944 0.05% 1.0944 1.80% 0折起 申購
    富國產業升級混合 04-20 128.10% 2.2810 0.14% 2.2810 8.71% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 04-20 -21.37% 0.7862 -1.14% 0.7862 0.22% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 04-20 63.14% 1.6314 -1.15% 1.6314 -2.35% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 04-20 -12.89% 2.670 -1.26% 2.670 0.64% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 04-20 -16.34% 0.8366 -0.84% 0.8366 1.78% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 04-20 -17.28% 0.8272 -0.16% 0.8272 1.50% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 04-20 -20.37% 1.8023 -0.98% 1.8023 2.89% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 04-20 -14.52% 2.414 -0.17% 2.414 1.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 04-20 -16.17% 0.8383 -0.17% 0.8383 1.64% 0折起 申購
    富國成長領航混合 04-20 -16.93% 0.8303 0.44% 0.8303 7.08% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 04-20 8.30% 1.0830 0.06% 1.0830 1.67% 0折起 申購
    富國融甄混合A 04-20 -2.05% 0.9795 0.33% 0.9795 -1.07% 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 04-20 -4.08% 0.9592 -0.93% 0.9592 -4.08% 申購
    富國成長策略混合 04-20 9.23% 1.0923 4.47% 1.0923 10.59% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 04-20 4.21% 1.0421 0.04% 1.0421 1.91% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 04-14 -1.15% 0.9885 -0.32% 0.9885 -1.15% 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 04-20 3.39% 1.0339 0.01% 1.0339 0.69% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天興回報混合 04-20 5.19% 1.0519 0.04% 1.0519 2.04% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 04-20 27.14% 1.2714 -1.20% 1.2714 -1.23% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 04-20 24.10% 1.1835 0.14% 1.2535 -2.69% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國臻選成長靈活配置混合 04-20 91.45% 1.9145 -0.06% 1.9145 3.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天益價值混合 04-20 1596.79% 1.7222 -1.62% 5.4885 -8.49% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 04-20 -9.74% 2.2262 -0.83% 2.4738 1.38% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 04-20 -17.32% 0.8268 -1.01% 0.8268 -2.88% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合C 04-20 -9.24% 0.9076 -0.03% 0.9076 14.28% 0折起 申購
    富國天益價值混合C 04-20 -36.70% 1.8804 -1.62% 1.8804 -8.66% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 04-20 4.58% 1.0252 0.30% 1.0452 1.76% 0折起 申購
    富國天博創新混合 04-20 278.61% 1.9498 -0.04% 8.3302 8.92% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國金融地產行業混合C 04-20 -12.82% 1.2960 -0.59% 1.2960 2.12% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 04-20 -33.52% 1.662 2.03% 1.662 24.40% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 04-20 -20.01% 1.5871 -1.42% 1.5871 -11.48% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 04-20 282.20% 2.7520 -0.40% 3.4030 7.46% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    滬港深業績驅動混合C 04-20 -20.44% 1.6092 -1.15% 1.6092 -2.53% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 04-20 232.80% 2.877 0.24% 3.072 -4.45% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 04-20 92.29% 1.9229 -1.18% 1.9229 -3.67% 0折起 申購
    富國新收益混合A 04-20 93.46% 1.8380 0.55% 1.9320 2.22% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 04-20 136.49% 2.3649 0.00% 2.3649 2.79% 0折起 申購
    富國低碳環?；旌?/a> 04-20 159.47% 2.0920 -1.04% 2.6870 -2.97% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 04-20 61.37% 1.0630 0.28% 1.6700 -2.66% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合A 04-20 3.92% 1.0392 0.20% 1.0392 -1.96% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 04-20 1.18% 1.0118 0.20% 1.0118 -2.11% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 04-20 247.16% 3.482 -0.74% 3.482 1.66% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 04-20 -33.20% 1.048 0.38% 1.208 -2.87% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 04-20 69.64% 2.7109 -0.71% 3.0159 3.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國通脹通縮主題輪動混合 04-20 350.78% 4.3180 2.74% 4.3680 26.85% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合C 04-20 -29.50% 3.435 -0.75% 3.435 1.45% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 04-20 23.19% 4.298 2.75% 4.298 26.64% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 04-20 70.59% 1.7059 -0.78% 1.7059 -1.36% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 04-20 51.81% 1.5181 -0.78% 1.5181 -1.51% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 04-20 127.78% 2.2778 -0.39% 2.2778 -2.70% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 04-20 124.15% 2.2415 -0.40% 2.2415 -2.84% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國家安全主題混合C 04-20 -28.44% 0.888 -1.11% 0.888 -4.21% 0折起 申購
    富國品質生活C 04-20 -20.09% 1.8190 -1.15% 1.8190 -0.21% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 04-20 373.58% 1.1081 0.12% 3.1591 1.46% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 04-20 -25.34% 1.1728 0.14% 1.1728 -2.81% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業升級混合C 04-20 -15.60% 2.2569 0.14% 2.2569 8.49% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 04-20 -18.77% 2.848 0.21% 2.848 -4.62% 0折起 申購
    富國內需增長混合C 04-20 -21.99% 1.4396 -1.13% 1.4396 0.13% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 04-20 961.19% 1.6654 -0.17% 4.4609 2.04% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天源滬港深平衡混合 04-20 873.25% 2.7390 0.77% 4.4520 8.30% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 04-20 -1.67% 2.704 0.78% 2.704 8.12% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 04-20 86.73% 1.774 0.28% 1.865 1.95% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 04-20 83.01% 1.739 0.35% 1.827 1.87% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 04-20 152.60% 2.526 0.16% 2.526 16.57% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 04-20 12.57% 2.517 0.16% 2.517 16.37% 申購
    富國中小盤精選混合 04-20 213.70% 3.115 2.67% 3.115 25.10% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合C 04-20 21.56% 3.101 2.68% 3.101 24.94% 0折起 申購
    富國改革動力混合 04-20 -29.30% 0.7070 -0.42% 0.7070 -1.53% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 04-20 98.62% 1.8870 0.48% 1.9840 2.06% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 04-20 176.24% 2.4790 1.02% 2.7590 8.06% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 04-20 137.10% 2.3710 -0.67% 2.3710 -4.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 04-20 -19.88% 2.447 0.99% 2.447 7.89% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 04-20 226.32% 3.2632 -1.18% 3.2632 -3.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 04-20 167.01% 2.4440 -0.16% 2.5440 1.92% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 04-20 15.56% 0.9716 -0.59% 1.1636 3.16% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合C 04-20 -18.38% 1.2684 -1.20% 1.2684 -1.31% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 04-20 12.70% 0.9601 -0.59% 1.1361 3.02% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 04-20 62.39% 1.6239 -0.79% 1.6239 3.27% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合C 04-20 -15.20% 1.6184 -0.80% 1.6184 3.20% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 04-20 51.20% 1.5120 -0.37% 1.5120 -2.12% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 04-20 -23.51% 1.4998 -0.37% 1.4998 -2.23% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合（LOF） 04-20 84.49% 1.8449 4.41% 1.8449 23.69% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合C 04-20 -5.71% 1.8352 4.40% 1.8352 23.47% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 04-20 65.30% 1.4034 -2.17% 1.6973 -11.05% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 04-20 -10.38% 1.3849 -2.18% 1.6756 -11.21% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新材料新能源混合 04-20 40.62% 1.4062 1.85% 1.4062 5.41% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合C 04-20 -16.67% 1.3951 1.85% 1.3951 5.23% 0折起 申購
    富國成長動力混合 04-20 1.36% 1.0136 2.80% 1.0136 19.40% 0折起 申購
    富國成長動力混合C 04-20 11.23% 1.0072 2.79% 1.0072 19.05% 0折起 申購
    富國價值增長混合 04-20 -10.73% 0.8927 2.40% 0.8927 6.94% 0折起 申購
    富國價值增長混合C 04-20 -4.47% 0.8883 2.40% 0.8883 6.73% 0折起 申購
    富國優質企業混合 04-20 -17.33% 0.8267 -0.10% 0.8267 3.38% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 04-20 -18.36% 0.8164 -0.09% 0.8164 3.19% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 04-20 -11.83% 0.8817 -0.61% 0.8817 5.54% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 04-20 -12.92% 0.8708 -0.60% 0.8708 5.35% 0折起 申購
    富國穩健增長混合 04-20 -18.10% 0.8190 -0.34% 0.8190 3.03% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 04-20 0.06% 1.0006 -0.04% 1.0006 0.81% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 04-20 -1.12% 0.9888 -0.04% 0.9888 0.62% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 04-20 -22.44% 0.7756 -0.88% 0.7756 -4.49% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 04-20 -23.32% 0.7668 -0.89% 0.7668 -4.67% 0折起 申購
    富國高質量混合 04-20 -17.21% 0.8279 -1.22% 0.8279 -0.41% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 04-20 7.02% 1.0702 -0.16% 1.0702 3.03% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 04-20 6.22% 1.0622 -0.17% 1.0622 2.90% 0折起 申購
    富國長期成長混合 04-20 -20.19% 0.7981 2.35% 0.7981 3.65% 0折起 申購
    富國長期成長混合C 04-20 -5.68% 0.7940 2.35% 0.7940 3.48% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合A 04-20 -1.36% 0.9864 -0.04% 0.9864 0.46% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 04-20 -2.38% 0.9762 -0.04% 0.9762 0.28% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 04-20 4.98% 1.0498 -0.12% 1.0498 2.27% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 04-20 4.43% 1.0443 -0.12% 1.0443 2.17% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 04-20 -4.23% 0.9577 -0.04% 0.9577 2.89% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 04-20 -4.87% 0.9513 -0.04% 0.9513 2.75% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 04-20 -8.40% 0.9160 2.89% 0.9160 18.12% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 04-20 -9.30% 0.9070 2.87% 0.9070 17.90% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 04-20 -18.16% 0.8184 -0.30% 0.8184 2.19% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 04-20 -18.95% 0.8105 -0.31% 0.8105 2.00% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 04-20 -19.54% 0.8046 0.21% 0.8046 3.53% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 04-20 -20.05% 0.7995 0.21% 0.7995 3.40% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 04-20 1.52% 1.0152 0.27% 1.0152 1.35% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 04-20 0.91% 1.0091 0.27% 1.0091 1.22% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 04-20 0.56% 1.0056 0.00% 1.0056 3.14% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 04-20 -0.04% 0.9996 -0.01% 0.9996 3.01% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 04-20 -9.15% 0.9085 0.04% 0.9085 -2.42% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 04-20 2.40% 1.0240 -0.26% 1.0240 3.03% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 04-20 1.96% 1.0196 -0.25% 1.0196 2.94% 0折起 申購
    富國紅利混合C 04-20 -0.70% 0.9930 -0.83% 0.9930 0.68% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合 04-20 -15.10% 0.8490 -1.06% 0.8490 -2.75% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合C 04-20 -15.79% 0.8421 -1.07% 0.8421 -2.94% 0折起 申購
    富國天恒混合 04-20 13.95% 1.1395 -0.03% 1.1395 18.45% 0折起 申購
    富國天恒混合C 04-20 13.12% 1.1312 -0.03% 1.1312 18.25% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合 04-20 -12.65% 0.8735 -1.12% 0.8735 -2.68% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合C 04-20 -13.29% 0.8671 -1.12% 0.8671 -2.86% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合 04-20 7.48% 1.0748 3.84% 1.0748 10.25% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合C 04-20 6.69% 1.0669 3.83% 1.0669 10.05% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合 04-20 -11.77% 0.8823 -1.16% 0.8823 -2.91% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合C 04-20 -12.40% 0.8760 -1.17% 0.8760 -3.08% 0折起 申購
    富國遠見優選混合 04-20 -1.87% 0.9813 -1.16% 0.9813 -0.54% 0折起 申購
    富國遠見優選混合C 04-20 -2.56% 0.9744 -1.16% 0.9744 -0.71% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合 04-20 -0.50% 0.9950 -0.17% 0.9950 0.18% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合C 04-20 -0.89% 0.9911 -0.17% 0.9911 0.06% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式 04-20 -7.23% 0.9277 -0.67% 0.9277 -1.49% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式C 04-20 -7.75% 0.9225 -0.69% 0.9225 -1.67% 0折起 申購
    富國汽車智選混合A 04-20 -16.45% 0.8355 -1.90% 0.8355 -10.87% 申購
    富國汽車智選混合C 04-20 -16.73% 0.8327 -1.91% 0.8327 -11.03% 申購
    富國融悅12個月持有期混合A 04-20 8.28% 1.0828 2.50% 1.0828 11.50% 申購
    富國融悅12個月持有期混合C 04-20 7.89% 1.0789 2.50% 1.0789 11.24% 申購
    富國時代精選混合 04-14 -0.51% 0.9949 -0.71% 0.9949 -0.51% 0折起 申購
    富國時代精選混合C 04-14 -0.54% 0.9946 -0.72% 0.9946 -0.54% 0折起 申購
    富國核心趨勢混合 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國核心趨勢混合C 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 04-20 62.92% 1.2225 -0.01% 1.9354 1.49% 0折起 申購
    富國短債債券型A 04-20 13.68% 1.1368 0.01% 1.1368 1.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式A 04-20 30.14% 1.0500 0.02% 1.2740 1.69% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國中債1-5年農發行債券指數A 04-20 14.59% 1.0595 0.01% 1.1395 0.67% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券A 04-20 11.34% 1.1134 -0.03% 1.1134 1.68% 0折起 申購
    富國投資級信用債A 04-20 13.79% 1.0316 0.02% 1.1326 1.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國中債0-2年國開行債券指數C 04-20 6.45% 1.0208 0.01% 1.0638 0.49% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國雙債增強C 04-20 12.29% 1.0810 -0.06% 1.1210 2.75% 0折起 申購
    富國天盈債券A 04-20 19.10% 1.2382 -0.01% 1.2382 1.60% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 04-20 10.37% 1.1037 -0.03% 1.1037 1.58% 0折起 申購
    富國金融債債券型 04-20 17.69% 1.0580 0.02% 1.1690 0.78% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
    富國穩健雙盈債券發起式C 04-20 2.47% 1.0247 0.42% 1.0247 2.46% 申購
    富國投資級信用債C 04-20 12.58% 1.0262 0.02% 1.1212 1.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國頤利純債債券型 04-20 16.16% 1.0533 0.02% 1.1543 0.58% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國澤利純債債券 04-20 10.15% 1.0638 0.01% 1.0998 0.46% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過100萬
    富國中債0-2年國開行債券指數 04-20 6.71% 1.0233 0.01% 1.0663 0.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國雙債增強債券 04-20 13.10% 1.0889 -0.07% 1.1289 2.84% 0折起 申購
    富國可轉換債券C 04-20 22.07% 2.063 -0.67% 2.063 5.63% 0折起 申購
    富國寶利增強債券 04-20 28.45% 1.2443 -0.07% 1.2843 1.93% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國短債債券型C 04-20 12.12% 1.1212 0.01% 1.1212 1.04% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式C 04-20 15.37% 1.0368 0.02% 1.1918 1.62% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國穩健雙盈債券發起式A 04-20 2.53% 1.0253 0.41% 1.0253 2.51% 申購
    富國天利增長債券C 04-20 1.69% 1.3314 -0.04% 1.3854 2.35% 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過2000萬
    富國長江經濟帶純債債券 04-20 9.73% 1.0501 0.02% 1.0951 1.86% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國豐利增強債券 04-20 26.17% 1.2031 -0.14% 1.2611 1.45% 0折起 申購
    富國投資級信用債D 04-20 12.79% 1.0282 0.01% 1.1232 1.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國有企業債債券A/B 04-20 51.76% 1.0043 0.01% 1.4228 1.25% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券C 04-20 47.00% 1.0043 0.01% 1.3898 1.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券D 04-20 12.62% 1.0048 0.01% 1.1233 1.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國興利增強債券 04-20 44.98% 1.4498 -0.39% 1.4498 1.41% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數C 04-20 13.90% 1.0529 0.01% 1.1329 0.64% 0折起 申購
    富國穩健增強債券A/B 04-20 83.13% 1.298 -0.08% 1.671 2.29% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 04-20 75.82% 1.264 0.00% 1.619 2.27% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國優化增強債券A/B 04-20 98.59% 1.6160 -0.25% 1.9310 2.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國新天鋒債券（LOF） 04-20 87.14% 1.0661 -0.03% 1.6456 2.00% 0折起 申購
    富國優化增強債券C 04-20 87.61% 1.5190 -0.26% 1.8290 2.64% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國景利純債債券 04-20 25.84% 1.0552 0.02% 1.2377 1.91% 0折起 申購
    富國天利增長債券A 04-20 333.39% 1.3303 -0.04% 2.7773 2.40% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過2000萬
    富國天豐強化債券（LOF） 04-20 143.07% 1.1783 -0.12% 1.9728 2.10% 0折起 申購
    富國可轉換債券 04-20 107.40% 2.074 -0.62% 2.074 5.71% 0折起 申購
    富國產業債債券A 04-20 84.43% 1.2027 0.02% 1.6577 1.73% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國產業債債券C 04-20 16.05% 1.1892 0.01% 1.2492 1.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國純債債券發起式A/B 04-20 55.62% 1.0950 0.01% 1.4678 2.01% 0折起 申購
    富國純債債券發起式C 04-20 48.96% 1.0937 0.01% 1.4201 1.89% 0折起 申購
    富國信用債債券A/B 04-20 62.49% 1.2243 0.02% 1.5148 1.92% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
    富國信用債債券C 04-20 56.05% 1.2037 0.01% 1.4692 1.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國信用債債券D 04-20 21.56% 1.2051 0.02% 1.2141 1.83% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國收益增強債券A 04-20 64.66% 1.417 -0.21% 1.612 1.94% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 04-20 58.72% 1.362 -0.29% 1.557 1.79% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 04-20 15.13% 1.0316 0.02% 1.1436 0.56% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 04-20 14.32% 1.0240 0.01% 1.1360 0.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國安泰90天滾動持有短債債券 04-20 5.73% 1.0573 0.01% 1.0573 1.20% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 04-20 5.29% 1.0529 0.01% 1.0529 1.13% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 04-20 -3.45% 0.9655 -0.26% 0.9655 2.84% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 04-20 -3.96% 0.9604 -0.25% 0.9604 2.79% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 04-20 4.87% 1.0487 0.01% 1.0487 1.34% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 04-20 4.64% 1.0464 0.01% 1.0464 1.30% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 04-20 4.64% 1.0464 0.01% 1.0464 1.18% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 04-20 4.34% 1.0434 0.01% 1.0434 1.11% 0折起 申購
    富國裕利債券 04-20 4.65% 1.0465 -0.08% 1.0465 3.31% 0折起 申購
    富國裕利債券C 04-20 4.17% 1.0417 -0.08% 1.0417 3.19% 0折起 申購
    富國裕利債券E 04-20 0.50% 1.0464 -0.08% 1.0464 0.50% 0折起 申購
    富國元利債券 04-20 1.66% 1.0166 -0.16% 1.0166 1.19% 0折起 申購
    富國元利債券C 04-20 1.31% 1.0131 -0.16% 1.0131 1.08% 0折起 申購
    富國安慧短債債券 04-20 2.05% 1.0205 0.01% 1.0205 1.30% 0折起 申購
    富國安慧短債債券C 04-20 1.87% 1.0187 0.00% 1.0187 1.23% 0折起 申購
    富國匯誠18個月封閉式債券 04-20 0.27% 1.0027 0.01% 1.0027 0.27% 0折起 申購
    富國匯誠18個月封閉式債券C 04-20 0.24% 1.0024 0.01% 1.0024 0.24% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國穩健添盈債券C 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國增利債券發起式 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國增利債券發起式C 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 04-20 10.47% 1.0114 0.01% 1.1024 0.83% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國成長優選三年定開混合 04-20 2.15% 1.0215 -0.35% 1.0215 3.06% 2024-03-05 三年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 04-20 35.19% 1.1674 0.03% 1.3294 2.49% 2023-11-20 一年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型C 04-20 32.17% 1.1403 0.02% 1.3013 2.37% 2023-11-20 一年 0折起 申購
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 04-20 6.87% 1.0184 0.02% 1.0684 0.94% ---- 0折起 申購
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 04-20 12.41% 1.0073 0.01% 1.1195 0.46% ---- 0折起 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 04-20 -11.94% 0.8806 -0.73% 0.8806 -0.80% ---- 0折起 申購
    富國融豐兩年定期開放混合C 04-14 0.92% 1.0092 -0.34% 1.0092 0.92% ---- 申購
    富國科創板兩年定期開放混合 04-20 -10.10% 0.8990 0.65% 0.8990 17.90% 2024-08-12 兩年 0折起 申購
    富國匯優純債63個月定期開放債券 04-20 11.21% 1.0172 0.01% 1.1082 0.97% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 04-20 22.94% 1.0738 0.02% 1.2168 1.23% ---- 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 04-20 8.97% 1.0098 0.01% 1.0878 0.71% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國創業板兩年定期開放混合 04-20 31.23% 1.3123 2.17% 1.3123 8.58% 2024-07-29 兩年 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 04-20 25.58% 1.2558 -0.02% 1.2558 2.06% 2023-07-27 一年 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合發起式C 04-20 -1.80% 1.362 0.00% 1.362 -1.52% 2022-11-2 一年 申購
    富國綠色純債一年定開債券 04-20 26.47% 1.1721 0.02% 1.2521 1.52% 2023-05-29 一年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國融豐兩年定期開放混合A 04-14 0.98% 1.0098 -0.33% 1.0098 0.98% ---- 申購
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 04-20 24.34% 1.0310 0.02% 1.2235 1.15% ---- 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 04-20 57.56% 1.096 0.00% 1.479 1.19% 2023-01-12 每年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國融享18個月定期開放混合 04-20 49.29% 1.2766 -0.94% 1.5466 -5.01% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券A/B 04-20 89.32% 1.842 0.00% 1.872 2.45% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 04-20 79.81% 1.749 0.06% 1.779 2.40% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 04-20 99.36% 1.2830 -0.10% 1.9652 2.53% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 04-20 35.78% 1.2500 0.00% 1.3500 1.87% ---- 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 04-20 32.51% 1.3000 0.02% 1.3193 1.47% ---- 0折起 申購
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 04-20 29.14% 1.0137 0.02% 1.2730 2.21% ---- 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 04-20 49.94% 1.089 0.00% 1.434 2.53% 2023-01-18 每年 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 04-20 27.20% 1.2720 0.24% 1.2720 1.68% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 04-20 0.57% 1.241 0.16% 1.241 1.39% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 04-20 36.50% 1.3650 0.00% 1.3650 -1.37% 2022-11-2 一年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 04-20 25.07% 1.0070 0.00% 1.2300 0.70% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 04-20 22.96% 1.0080 0.00% 1.2120 0.60% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 04-20 -24.48% 1.2624 -0.94% 1.2624 -5.25% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國碳中和一年定期開放債券發起式 04-14 1.79% 1.0179 0.12% 1.0179 1.04% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 04-20 5.13% 1.0182 0.01% 1.0507 0.58% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 04-20 4.66% 1.0136 0.01% 1.0461 0.51% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 04-20 4.77% 1.0203 0.01% 1.0473 1.30% ---- 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合 04-14 4.54% 1.0454 -1.13% 1.0454 5.82% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合C 04-14 3.76% 1.0376 -1.14% 1.0376 5.65% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券 04-20 1.46% 1.0116 0.02% 1.0146 0.53% ---- 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券C 04-20 1.27% 1.0097 0.02% 1.0127 0.47% ---- 0折起 申購
    富國匯澤一年定期開放債券 04-14 0.23% 1.0023 0.07% 1.0023 0.40% ---- 申購
    富國匯澤一年定期開放債券C 04-14 0.08% 1.0008 0.06% 1.0008 0.31% ---- 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    04-20 04-19 04-18 04-2004-1904-18
    富國富錢包貨幣A 0.49850.49550.5001 1.957%1.977%1.974% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國富錢包貨幣B 0.56420.56110.5656 2.202%2.221%2.219% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國天時貨幣A 0.51960.76210.4911 2.059%2.052%2.092% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B 0.58550.82630.5558 2.302%2.295%2.336% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國天時貨幣C 0.52040.76110.4905 2.058%2.050%2.091% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D 0.49710.74570.4695 2.007%2.007%2.052% 0折起 申購
    富國安益貨幣 0.60830.65040.6035 2.272%2.272%2.260% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣B 0.60830.65040.6035 2.272%2.272%2.260% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣C 0.55830.60550.5601 2.060%2.053%2.040% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A 0.49500.49550.5297 1.917%1.969%2.011% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣B 0.56080.56120.5953 2.162%2.214%2.256% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易性貨幣C 0.49930.49940.4994 1.893%1.902%1.914% 申購
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H 0.49420.49520.5289 1.917%1.970%2.012% 0折起 申購
    每日申購累計金額不超過2000萬
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII） 04-19 -27.28% 0.7272 -0.66% 0.7272 0.26% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 04-19 -16.24% 0.325 -0.91% 0.325 1.56% 0折起 申購
    富國紅利精選混合（QDII） 04-19 32.14% 1.3214 -0.73% 1.3214 -1.11% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 04-19 -30.85% 0.1058 -0.56% 0.1058 1.63% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII） 04-19 81.39% 1.8139 -0.96% 1.8139 0.86% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過5000萬
    富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 04-19 -16.80% 0.2639 -0.86% 0.2639 2.21% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
    富國全球科技互聯網股票（QDII） 04-19 99.45% 1.9945 -0.40% 1.9945 6.83% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII） 04-19 4.61% 1.0461 -0.28% 1.0461 1.57% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII） 04-19 197.72% 2.2330 -1.15% 2.7680 0.31% 0折起 申購
    富國全球債券（QDII） 04-19 26.40% 1.2640 -0.25% 1.2640 1.11% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 04-19 7.87% 0.1522 -0.13% 0.1522 2.91% 0折起 申購
    富國全球債券（QDII）美元份額 04-19 11.45% 0.1839 -0.11% 0.1839 2.45% 0折起 申購
    富國紅利精選混合（QDII）美元份額 04-19 35.42% 0.1923 -0.57% 0.1923 0.21% 0折起 申購
    全球消費精選混合（QDII） 04-19 -14.78% 0.8522 -0.22% 0.8522 3.84% 0折起 申購
    全球消費精選混合（QDII）美元份額 04-19 -19.64% 0.1240 -0.08% 0.1240 5.26% 0折起 申購
    全球消費精選混合（QDII）C 04-19 -15.65% 0.8435 -0.21% 0.8435 3.66% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 04-19 31.57% 1.3157 -0.60% 1.3157 1.20% 0折起 申購
    富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C 04-19 0.67% 1.0067 -0.07% 1.0067 2.21% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A 04-14 0.99% 1.0099 -0.01% 1.0099 2.21% 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A 04-18 19.81% 1.1293 -0.09% 1.1953 2.57% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過1000萬
    富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A 04-18 15.78% 1.1578 -0.02% 1.1578 5.23% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C 04-14 0.79% 1.0079 -0.01% 1.0079 2.10% 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y 04-18 1.72% 1.1306 -0.09% 1.1506 2.62% 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y 04-18 5.11% 1.1590 -0.02% 1.1590 5.28% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 04-19 -17.42% 0.8258 -0.59% 0.8258 2.63% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 04-19 -17.93% 0.8207 -0.58% 0.8207 2.52% 申購
    富國智鑫行業精選股票（FOF-LOF）A 04-20 -15.98% 0.8402 -0.86% 0.8402 3.83% 0折起 申購
    富國智鑫行業精選股票（FOF）C 04-20 -16.43% 0.8357 -0.87% 0.8357 3.71% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 04-19 -17.63% 0.8237 -0.51% 0.8237 5.98% 0折起 申購
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